دورة صرف النقدية فى شركات المقاولات

فى البداية أحب أن أقول بان هذه الدورة قد يتم تطبيقها بهذه الصورة أو بصورة اخرى تبعا لسياسة الإدارة المالية:

 1- فى البداية يتم عمل طلب صرف للعهدة من الجهة الطالبة (قد يكون موقع او إدارة المشتريات او المكتب الهندسى بخصوص صرف دفعات لمقاولى الباطن)

 2- يرفق مع الطلب جميع المستندات المؤيدة (كطلب احتياجات شراء المواد او صورة من عقد مقاول الباطن او المستخلص وتكون صورة العقد فى حاله طلب صرف دفعه مقدمه).

3- يتم إرسال الطلب الى الادارة المالية للمراجعة والاعتماد.

4-يتم صرف كامل الطلب او صرف جزئى او رفض الطلب طبعا للسيولة المالية المتاحة وأولويات الشركة

5- يتم إعلام الطرف المستفيد فى حالة الصرف لاستلام ما يخصه سواء نقدا او بشيك بنكى.